Control de Cuentas Bancarias (CCB)


 

Este módulo se encarga de llevar un control de las cuentas bancarias de la empresa, registrando la información de cada una así como todos los movimientos bancarios que se realicen.  A continuación un resumen de las pantallas que se presentan en este módulo:

 

1. Mantenimiento: las opciones de mantenimiento que muestra este módulo son las siguientes:

 

1.1 Bancos: esta opción se encarga de registrar todos los bancos que se utilizarán en el sistema.

 

1.2 Tipos de Monedas: esta opción se encarga de registrar los tipos de monedas que se pueden utilizar en el sistema.

 

 

2. Cuentas Bancarias: esta opción se encarga de registrar todas las cuentas bancarias que se vayan a utilizar en el sistema.

 

3. Movimientos Bancarios: esta opción se encarga de registrar en forma manual todos los movimientos bancarios que se realicen en la empresa, tales como depósitos, retiros, entre otros.  

 

4. Conciliación Bancaria: esta opción se encarga de comparar la información de los movimientos bancarios ingresados con la información del banco.

 

5. Anular Movimientos en Libros: esta opción se le brinda en caso de que necesite anular algún movimiento no conciliado en libros que haya ingresado erróneamente.

 

6. Importar Movimientos Bancarios: la funcionalidad de esta opción es importar los movimientos bancarios que no hayan sido registrados al libro.

 

7. Calcular Cierres: la funcionalidad de esta opción es recalcular todos los movimientos bancarios, verificando los saldos a partir de la fecha que desee.

 

8. Transferencias entre Cuentas: la funcionalidad de esta opción es registrar las transferencias que se realicen entre las cuentas bancarias de la empresa.

 

9. Conciliación Manual: esta opción se le brinda en caso de que necesite registrar una conciliación (en forma manual), que no haya sido ingresada anteriormente.

 

10. Errores de Conciliación: la funcionalidad de esta pantalla es corregir los movimientos que hayan presentado error en la fecha a la hora de la conciliación, para que los pueda registrar correctamente.

 

 

11. Informes: los informes que muestra este módulo son los siguientes:

 

11.1 Cuentas Bancarias: esta opción se encarga  de generar un informe de las cuentas bancarias registradas en el sistema, con la información de cada una, tal como: Monto Inicial, Débitos, Créditos, Saldo, entre otros.

 

11.2 Conciliación Bancaria: esta opción se encarga de generar un informe de la conciliación bancaria de acuerdo a los parámetros que establezca.

 

11.3 Movimientos en Libros: esta opción genera un informe de los movimientos que se hayan registrado en el libro en el rango de fechas que se seleccione.

 

11.4 Movimientos en Tránsito: esta opción genera un informe de los movimientos bancarios que se encuentren en tránsito en el rango de fechas que seleccione.